有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/11-2025/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8特定期間末 | (2015年 7月10日) | 9,212 | 9,287 | 1.3363 | 1.3473 |
| 第9特定期間末 | (2016年 1月12日) | 9,242 | 9,326 | 1.2068 | 1.2178 |
| 第10特定期間末 | (2016年 7月11日) | 7,138 | 7,212 | 1.0576 | 1.0686 |
| 第11特定期間末 | (2017年 1月10日) | 5,777 | 5,834 | 1.1073 | 1.1183 |
| 第12特定期間末 | (2017年 7月10日) | 4,861 | 4,912 | 1.0616 | 1.0726 |
| 第13特定期間末 | (2018年 1月10日) | 16,154 | 16,329 | 1.0125 | 1.0235 |
| 第14特定期間末 | (2018年 7月10日) | 17,576 | 17,720 | 0.9123 | 0.9198 |
| 第15特定期間末 | (2019年 1月10日) | 14,743 | 14,875 | 0.8364 | 0.8439 |
| 第16特定期間末 | (2019年 7月10日) | 14,688 | 14,817 | 0.8590 | 0.8665 |
| 第17特定期間末 | (2020年 1月10日) | 13,785 | 13,849 | 0.8508 | 0.8548 |
| 第18特定期間末 | (2020年 7月10日) | 12,582 | 12,642 | 0.8435 | 0.8475 |
| 第19特定期間末 | (2021年 1月12日) | 11,164 | 11,204 | 0.8382 | 0.8412 |
| 第20特定期間末 | (2021年 7月12日) | 11,214 | 11,253 | 0.8671 | 0.8701 |
| 第21特定期間末 | (2022年 1月11日) | 9,875 | 9,922 | 0.8469 | 0.8509 |
| 第22特定期間末 | (2022年 7月11日) | 9,119 | 9,163 | 0.8188 | 0.8228 |
| 第23特定期間末 | (2023年 1月10日) | 8,377 | 8,399 | 0.7762 | 0.7782 |
| 第24特定期間末 | (2023年 7月10日) | 7,945 | 7,965 | 0.8246 | 0.8266 |
| 第25特定期間末 | (2024年 1月10日) | 7,914 | 7,932 | 0.8688 | 0.8708 |
| 第26特定期間末 | (2024年 7月10日) | 8,474 | 8,491 | 0.9650 | 0.9670 |
| 第27特定期間末 | (2025年 1月10日) | 7,673 | 7,690 | 0.9283 | 0.9303 |
| 2024年 1月末日 | 8,043 | ― | 0.8882 | ― | |
| 2月末日 | 8,024 | ― | 0.8952 | ― | |
| 3月末日 | 8,056 | ― | 0.9081 | ― | |
| 4月末日 | 8,131 | ― | 0.9192 | ― | |
| 5月末日 | 8,159 | ― | 0.9259 | ― | |
| 6月末日 | 8,452 | ― | 0.9582 | ― | |
| 7月末日 | 8,051 | ― | 0.9183 | ― | |
| 8月末日 | 7,686 | ― | 0.8929 | ― | |
| 9月末日 | 7,643 | ― | 0.8932 | ― | |
| 10月末日 | 7,941 | ― | 0.9319 | ― | |
| 11月末日 | 7,708 | ― | 0.9144 | ― | |
| 12月末日 | 7,795 | ― | 0.9389 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,568 | ― | 0.9196 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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