有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月10日) | 108 | 108 | 0.9414 | 0.9444 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月10日) | 189 | 189 | 0.9945 | 0.9975 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月10日) | 268 | 269 | 1.1386 | 1.1421 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月10日) | 1,567 | 1,574 | 1.2194 | 1.2249 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月10日) | 2,030 | 2,039 | 1.2863 | 1.2918 |
| 第6特定期間末 | (2014年 7月10日) | 2,743 | 2,755 | 1.2795 | 1.2850 |
| 第7特定期間末 | (2015年 1月13日) | 4,185 | 4,217 | 1.4157 | 1.4267 |
| 第8特定期間末 | (2015年 7月10日) | 9,212 | 9,287 | 1.3363 | 1.3473 |
| 第9特定期間末 | (2016年 1月12日) | 9,242 | 9,326 | 1.2068 | 1.2178 |
| 第10特定期間末 | (2016年 7月11日) | 7,138 | 7,212 | 1.0576 | 1.0686 |
| 第11特定期間末 | (2017年 1月10日) | 5,777 | 5,834 | 1.1073 | 1.1183 |
| 第12特定期間末 | (2017年 7月10日) | 4,861 | 4,912 | 1.0616 | 1.0726 |
| 第13特定期間末 | (2018年 1月10日) | 16,154 | 16,329 | 1.0125 | 1.0235 |
| 第14特定期間末 | (2018年 7月10日) | 17,576 | 17,720 | 0.9123 | 0.9198 |
| 第15特定期間末 | (2019年 1月10日) | 14,743 | 14,875 | 0.8364 | 0.8439 |
| 第16特定期間末 | (2019年 7月10日) | 14,688 | 14,817 | 0.8590 | 0.8665 |
| 第17特定期間末 | (2020年 1月10日) | 13,785 | 13,849 | 0.8508 | 0.8548 |
| 第18特定期間末 | (2020年 7月10日) | 12,582 | 12,642 | 0.8435 | 0.8475 |
| 第19特定期間末 | (2021年 1月12日) | 11,164 | 11,204 | 0.8382 | 0.8412 |
| 2020年 1月末日 | 13,580 | ― | 0.8600 | ― | |
| 2月末日 | 13,233 | ― | 0.8625 | ― | |
| 3月末日 | 11,842 | ― | 0.7821 | ― | |
| 4月末日 | 12,173 | ― | 0.8065 | ― | |
| 5月末日 | 12,373 | ― | 0.8225 | ― | |
| 6月末日 | 12,557 | ― | 0.8398 | ― | |
| 7月末日 | 12,530 | ― | 0.8487 | ― | |
| 8月末日 | 12,332 | ― | 0.8429 | ― | |
| 9月末日 | 12,073 | ― | 0.8391 | ― | |
| 10月末日 | 11,627 | ― | 0.8245 | ― | |
| 11月末日 | 11,576 | ― | 0.8421 | ― | |
| 12月末日 | 11,313 | ― | 0.8448 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,078 | ― | 0.8425 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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