有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 1月10日) | 108 | 108 | 0.9414 | 0.9444 |
| 第2特定期間末 | (2012年 7月10日) | 189 | 189 | 0.9945 | 0.9975 |
| 第3特定期間末 | (2013年 1月10日) | 268 | 269 | 1.1386 | 1.1421 |
| 第4特定期間末 | (2013年 7月10日) | 1,567 | 1,574 | 1.2194 | 1.2249 |
| 第5特定期間末 | (2014年 1月10日) | 2,030 | 2,039 | 1.2863 | 1.2918 |
| 第6特定期間末 | (2014年 7月10日) | 2,743 | 2,755 | 1.2795 | 1.2850 |
| 第7特定期間末 | (2015年 1月13日) | 4,185 | 4,217 | 1.4157 | 1.4267 |
| 第8特定期間末 | (2015年 7月10日) | 9,212 | 9,287 | 1.3363 | 1.3473 |
| 第9特定期間末 | (2016年 1月12日) | 9,242 | 9,326 | 1.2068 | 1.2178 |
| 第10特定期間末 | (2016年 7月11日) | 7,138 | 7,212 | 1.0576 | 1.0686 |
| 第11特定期間末 | (2017年 1月10日) | 5,777 | 5,834 | 1.1073 | 1.1183 |
| 第12特定期間末 | (2017年 7月10日) | 4,861 | 4,912 | 1.0616 | 1.0726 |
| 第13特定期間末 | (2018年 1月10日) | 16,154 | 16,329 | 1.0125 | 1.0235 |
| 第14特定期間末 | (2018年 7月10日) | 17,576 | 17,720 | 0.9123 | 0.9198 |
| 第15特定期間末 | (2019年 1月10日) | 14,743 | 14,875 | 0.8364 | 0.8439 |
| 第16特定期間末 | (2019年 7月10日) | 14,688 | 14,817 | 0.8590 | 0.8665 |
| 2018年 7月末日 | 17,305 | ― | 0.9118 | ― | |
| 8月末日 | 17,028 | ― | 0.9079 | ― | |
| 9月末日 | 17,043 | ― | 0.9166 | ― | |
| 10月末日 | 15,873 | ― | 0.8916 | ― | |
| 11月末日 | 15,601 | ― | 0.8779 | ― | |
| 12月末日 | 15,194 | ― | 0.8595 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 15,019 | ― | 0.8534 | ― | |
| 2月末日 | 15,307 | ― | 0.8691 | ― | |
| 3月末日 | 15,336 | ― | 0.8772 | ― | |
| 4月末日 | 15,274 | ― | 0.8775 | ― | |
| 5月末日 | 14,815 | ― | 0.8542 | ― | |
| 6月末日 | 14,741 | ― | 0.8595 | ― | |
| 7月末日 | 14,647 | ― | 0.8593 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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