有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2015年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS公益・金融社債マザーファンド	5,504,088,060	1.6863	9,281,936,870	1.7220	9,478,039,639	99.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。