有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2016年7月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS公益・金融社債マザーファンド	4,605,493,827	1.5036	6,924,820,519	1.5626	7,196,544,654	99.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。