有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2017年1月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS公益・金融社 債マザーファンド	3,351,339,267	1.6849	5,646,671,531	1.6543	5,544,120,549	99.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2017年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。