有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBS 公益・金融社債マザーファンド | 4,013,952,293 | 2.0693 | 8,306,071,480 | 2.0832 | 8,361,865,416 | 99.57 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
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