有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】
2018/10/10 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
UBS 公益・金融社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額39,948,044,730円
Ⅱ 負債総額209,670,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,738,374,176円
Ⅳ 発行済口数23,290,019,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7062円

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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