有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/11-2024/01/10)
UBS 公益・金融社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,752,903,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,497,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,664,405,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,555,596,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4703 | 円 |