UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/12-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/10 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

UBS 公益・金融社債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,799,528,957	円
Ⅱ 負債総額	93,138,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,706,389,985	円
Ⅳ 発行済口数	9,459,820,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0832	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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