有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
UBS 公益・金融社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,361,120,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,414,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,166,705,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,952,904,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8027 | 円 |