有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年7月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,591,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,492,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,099,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,946,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3182円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,719,907,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,627,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,712,280,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,260,184,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3588円 |
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