- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/08-2026/07/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,048,981,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,170,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,019,811,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,146,462,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7363円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,829,889,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,737,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,161,152,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,646,815,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1380円 |
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