有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 581,957,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,760,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,197,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 458,036,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2645円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,213,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,187,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,658,025,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,262,785,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3130円 |
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