有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,338,697,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,438,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,259,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 893,165,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4950円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,732,918,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,994,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,689,923,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,571,265,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5933円 |
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