有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,055,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,117,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,143,938,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,226,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6825円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,650,854,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,234,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,554,619,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,962,072,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8280円 |
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