有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,386,608,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,292,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,372,316,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,620,895,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0805円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,345,579,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,628,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,333,951,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,316,747,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2779円 |
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