南アフリカ株ファンドの負債の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 投資状況（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(2019年8月30日現在)
	内 スイス	4,318,810	10.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,096,861	5.03
純資産総額		41,705,677	100.00

e style="width:654px;">(2019年8月30日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式39,608,81694.97内 南アフリカ27,046,23164.85内 イギリス8,243,77519.77内 スイス4,318,81010.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,096,8615.03純資産総額41,705,677100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/08 15:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度(平成30年3月31日)	当事業年度(平成31年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	千円-	千円1,811
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	-	1,811
退職給付引当金	-	1,811
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	-	1,811

(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 -千円 当事業年度 2,048千円

2019/10/08 15:21

#3 純資産額計算書（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	42,341,695円
Ⅱ 負債総額	636,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,705,677円

2019/10/08 15:21

#4 資産の評価（連結）

準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2019/10/08 15:21