- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | エコロジー・ボンド・ファンド クラスA | 1,158,827,320 | 0.66 | 774,428,561 | 0.67 | 782,440,206 | 69.38 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス | 75,282,667 | 1.8529 | 139,496,854 | 1.8654 | 140,432,287 | 12.45 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 138,149,750 | 1 | 139,440,697 | 1 | 138,743,793 | 12.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用) | 38,911,753 | 1.3926 | 54,190,572 | 1.4119 | 54,939,504 | 4.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 86.56 |
| 投資証券 | 12.45 |
| 合 計 | 99.01 |
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