- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | エコロジー・ボンド・ファンド クラスA | 984,074,094 | 0.26 | 257,532,190 | 0.26 | 257,138,560 | 67.67 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス | 33,503,565 | 1.3906 | 46,590,057 | 1.3771 | 46,137,759 | 12.14 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 40,159,355 | 1.15 | 46,291,688 | 1.14 | 45,986,477 | 12.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用) | 11,025,294 | 1.6835 | 18,561,082 | 1.6601 | 18,303,090 | 4.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 84.59 |
| 投資証券 | 12.14 |
| 合 計 | 96.73 |
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