- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | エコロジー・ボンド・ファンド クラスA | 1,042,951,368 | 0.56 | 589,371,818 | 0.6 | 631,089,872 | 67.58 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 99,882,693 | 1.07 | 106,904,446 | 1.15 | 115,124,791 | 12.33 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス | 69,328,504 | 1.5329 | 106,280,527 | 1.6597 | 115,064,518 | 12.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用) | 29,157,456 | 1.5149 | 44,170,630 | 1.5836 | 46,173,747 | 4.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 84.85 |
| 投資証券 | 12.32 |
| 合 計 | 97.17 |
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