- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | エコロジー・ボンド・ファンド クラスA | 1,059,237,793 | 0.26 | 278,473,615 | 0.27 | 286,629,746 | 68.37 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 49,535,061 | 1.01 | 50,094,807 | 1.01 | 50,045,272 | 11.94 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス | 43,332,257 | 1.1398 | 49,390,106 | 1.1538 | 49,996,758 | 11.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用) | 15,120,271 | 1.3295 | 20,102,400 | 1.337 | 20,215,802 | 4.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 85.12 |
| 投資証券 | 11.93 |
| 合 計 | 97.05 |
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