- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | エコロジー・ボンド・ファンド クラスA | 981,320,436 | 0.36 | 360,144,600 | 0.36 | 357,396,902 | 67.34 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス | 48,729,437 | 1.3356 | 65,083,036 | 1.3543 | 65,994,276 | 12.43 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 57,200,772 | 1.13 | 64,699,793 | 1.13 | 64,648,312 | 12.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用) | 15,877,534 | 1.6233 | 25,774,000 | 1.646 | 26,134,420 | 4.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 84.44 |
| 投資証券 | 12.43 |
| 合 計 | 96.88 |
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