- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | エコロジー・ボンド・ファンド クラスA | 1,014,740,538 | 0.49 | 501,281,825 | 0.48 | 494,787,486 | 68.30 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 75,341,501 | 1.18 | 89,324,883 | 1.16 | 87,644,768 | 12.10 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス | 48,893,088 | 1.8354 | 89,738,373 | 1.7385 | 85,000,633 | 11.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用) | 21,392,387 | 1.6724 | 35,776,628 | 1.6594 | 35,498,526 | 4.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 85.30 |
| 投資証券 | 11.73 |
| 合 計 | 97.03 |
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