有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

【提出】
2014/09/17 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本54,939,5044.87
ケイマン921,183,99981.69
小計976,123,50386.56
投資証券ルクセンブルク140,432,28712.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,136,2270.99
合計(純資産総額)1,127,692,017100.00

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