有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

【提出】
2017/03/17 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本18,303,0904.82
ケイマン303,125,03779.78
小計321,428,12784.59
投資証券ルクセンブルク46,137,75912.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,407,0483.27
合計(純資産総額)379,972,934100.00

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