有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

【提出】
2016/03/17 9:14
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本26,134,4204.92
ケイマン422,045,21479.52
小計448,179,63484.44
投資証券ルクセンブルク65,994,27612.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―16,572,2843.12
合計(純資産総額)530,746,194100.00

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