有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

【提出】
2015/09/17 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本35,498,5264.90
ケイマン582,432,25480.40
小計617,930,78085.30
投資証券ルクセンブルク85,000,63311.73
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―21,519,8972.97
合計(純資産総額)724,451,310100.00

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