- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 20,215,802 | 4.82 |
| ケイマン | 336,675,018 | 80.30 | |
| 小計 | 356,890,820 | 85.12 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 49,996,758 | 11.93 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 12,370,439 | 2.95 |
| 合計(純資産総額) | 419,258,017 | 100.00 | |
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