有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

【提出】
2016/09/16 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本20,215,8024.82
ケイマン336,675,01880.30
小計356,890,82085.12
投資証券ルクセンブルク49,996,75811.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,370,4392.95
合計(純資産総額)419,258,017100.00

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