有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

【提出】
2015/03/17 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本46,173,7474.94
ケイマン746,214,66379.90
小計792,388,41084.85
投資証券ルクセンブルク115,064,51812.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―26,455,3952.83
合計(純資産総額)933,908,323100.00

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