有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 1月17日現在) | 第8期 (平成26年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,380,214 | 24,693,810 |
| 投資信託受益証券 | 290,097,054 | 243,211,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,454 | 2,043,861 |
| 未収利息 | 39 | 20 |
| 流動資産合計 | 321,520,761 | 269,948,933 |
| 資産合計 | 321,520,761 | 269,948,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,993,974 | 8,906,334 |
| 未払解約金 | - | 958,600 |
| 未払受託者報酬 | 73,009 | 61,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,705 | 1,684,220 |
| その他未払費用 | 21,837 | 18,311 |
| 流動負債合計 | 5,096,525 | 11,628,710 |
| 負債合計 | 5,096,525 | 11,628,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 299,397,490 | *1 222,658,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,026,746 | 35,661,853 |
| (分配準備積立金) | 28,258,730 | 24,716,083 |
| 元本等合計 | 316,424,236 | 258,320,223 |
| 純資産合計 | *2 316,424,236 | *2 258,320,223 |
| 負債純資産合計 | 321,520,761 | 269,948,933 |
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