有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 7月19日現在) | 第13期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,590,588 | 950,987 |
| コール・ローン | 11,071,377 | 9,264,630 |
| 投資信託受益証券 | 127,476,312 | 123,534,854 |
| 親投資信託受益証券 | 544,064 | 543,956 |
| 流動資産合計 | 140,682,341 | 134,294,427 |
| 資産合計 | 140,682,341 | 134,294,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 644,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,195 | 27,096 |
| 未払委託者報酬 | 802,819 | 745,097 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 8,752 | 8,111 |
| 流動負債合計 | 1,485,182 | 780,318 |
| 負債合計 | 1,485,182 | 780,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 166,639,668 | *1 153,366,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,442,509 | △19,851,999 |
| (分配準備積立金) | 9,263,573 | 8,048,027 |
| 元本等合計 | 139,197,159 | 133,514,109 |
| 純資産合計 | *3 139,197,159 | *3 133,514,109 |
| 負債純資産合計 | 140,682,341 | 134,294,427 |
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