有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成29年 1月17日現在) | 第14期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 950,987 | 863,119 |
| コール・ローン | 9,264,630 | 8,649,996 |
| 投資信託受益証券 | 123,534,854 | 110,346,577 |
| 親投資信託受益証券 | 543,956 | 543,793 |
| 流動資産合計 | 134,294,427 | 120,403,485 |
| 資産合計 | 134,294,427 | 120,403,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 457,600 |
| 未払受託者報酬 | 27,096 | 26,187 |
| 未払委託者報酬 | 745,097 | 720,241 |
| 未払利息 | 14 | 16 |
| その他未払費用 | 8,111 | 7,867 |
| 流動負債合計 | 780,318 | 1,211,911 |
| 負債合計 | 780,318 | 1,211,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 153,366,108 | *1 129,974,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,851,999 | △10,782,587 |
| (分配準備積立金) | 8,048,027 | 6,608,265 |
| 元本等合計 | 133,514,109 | 119,191,574 |
| 純資産合計 | *3 133,514,109 | *3 119,191,574 |
| 負債純資産合計 | 134,294,427 | 120,403,485 |
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