有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 1月19日現在) | 第10期 (平成27年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,025,436 | 9,354,926 |
| 投資信託受益証券 | 212,744,429 | 184,099,829 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,065 | 2,044,065 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産合計 | 239,813,936 | 195,498,822 |
| 資産合計 | 239,813,936 | 195,498,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,301,097 | 1,902,724 |
| 未払解約金 | 605,024 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,889 | 45,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,530 | 1,243,903 |
| その他未払費用 | 17,616 | 13,510 |
| 流動負債合計 | 6,602,156 | 3,205,374 |
| 負債合計 | 6,602,156 | 3,205,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 215,054,862 | *1 190,272,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,156,918 | 2,020,996 |
| (分配準備積立金) | 16,598,438 | 12,469,220 |
| 元本等合計 | 233,211,780 | 192,293,448 |
| 純資産合計 | *2 233,211,780 | *2 192,293,448 |
| 負債純資産合計 | 239,813,936 | 195,498,822 |
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