有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 7月17日現在) | 第9期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,693,810 | 25,025,436 |
| 投資信託受益証券 | 243,211,242 | 212,744,429 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,861 | 2,044,065 |
| 未収利息 | 20 | 6 |
| 流動資産合計 | 269,948,933 | 239,813,936 |
| 資産合計 | 269,948,933 | 239,813,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,906,334 | 4,301,097 |
| 未払解約金 | 958,600 | 605,024 |
| 未払受託者報酬 | 61,245 | 58,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,220 | 1,619,530 |
| その他未払費用 | 18,311 | 17,616 |
| 流動負債合計 | 11,628,710 | 6,602,156 |
| 負債合計 | 11,628,710 | 6,602,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 222,658,370 | *1 215,054,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,661,853 | 18,156,918 |
| (分配準備積立金) | 24,716,083 | 16,598,438 |
| 元本等合計 | 258,320,223 | 233,211,780 |
| 純資産合計 | *2 258,320,223 | *2 233,211,780 |
| 負債純資産合計 | 269,948,933 | 239,813,936 |
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