有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 1月18日現在) | 第12期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,590,588 |
| コール・ローン | 14,133,266 | 11,071,377 |
| 投資信託受益証券 | 94,280,121 | 127,476,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,065 | 544,064 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 110,457,455 | 140,682,341 |
| 資産合計 | 110,457,455 | 140,682,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 644,400 |
| 未払受託者報酬 | 31,586 | 29,195 |
| 未払委託者報酬 | 868,518 | 802,819 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 9,418 | 8,752 |
| 流動負債合計 | 909,522 | 1,485,182 |
| 負債合計 | 909,522 | 1,485,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 182,911,936 | *1 166,639,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,364,003 | △27,442,509 |
| (分配準備積立金) | 11,969,475 | 9,263,573 |
| 元本等合計 | 109,547,933 | 139,197,159 |
| 純資産合計 | *3 109,547,933 | *3 139,197,159 |
| 負債純資産合計 | 110,457,455 | 140,682,341 |
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