- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
中間財務諸表
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成26年8月18日現在) | 当中間計算期間 (平成27年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,035,877 | 128,586,033 | |||
| 株式 | 4,362,498,500 | 3,944,555,000 | |||
| 未収入金 | 5,195,748 | 51,021,995 | |||
| 未収配当金 | 5,435,388 | 6,138,300 | |||
| 未収利息 | 157 | 35 | |||
| 流動資産合計 | 4,565,165,670 | 4,130,301,363 | |||
| 資産合計 | 4,565,165,670 | 4,130,301,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 53,324,859 | 22,408,319 | |||
| 未払解約金 | 5,420,043 | 4,639,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,212,762 | 1,187,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,233,826 | 40,375,130 | |||
| その他未払費用 | 714,773 | 742,737 | |||
| 流動負債合計 | 101,906,263 | 69,352,861 | |||
| 負債合計 | 101,906,263 | 69,352,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,063,573,861 | 1,770,106,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,399,685,546 | 2,290,841,947 | |||
| (分配準備積立金) | 1,818,278,971 | 1,553,468,540 | |||
| 元本等合計 | 4,463,259,407 | 4,060,948,502 | |||
| 純資産合計 | 4,463,259,407 | 4,060,948,502 | |||
| 負債純資産合計 | 4,565,165,670 | 4,130,301,363 | |||
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