いちよし・インベスコ中小型成長株オープン

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【提出】: 2025/05/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
いちよし・インベスコ中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間 (2024年8月19日現在)	当中間計算期間 (2025年2月19日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		73,968,604	80,413,073
		株式		2,298,937,350	2,359,353,100
		未収入金		-	75,363,567
		未収配当金		3,476,889	5,347,500
		未収利息		222	771
		流動資産合計		2,376,383,065	2,520,478,011
	資産合計			2,376,383,065	2,520,478,011
負債の部
	流動負債
		未払金		19,259,473	19,498,199
		未払解約金		-	11,065,446
		未払受託者報酬		672,547	691,089
		未払委託者報酬		22,866,539	23,497,079
		その他未払費用		822,728	834,647
		流動負債合計		43,621,287	55,586,460
	負債合計			43,621,287	55,586,460
純資産の部
	元本等
		元本		502,451,019	486,362,769
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,830,310,759	1,978,528,782
			(分配準備積立金)	1,316,061,330	1,273,829,658
		元本等合計		2,332,761,778	2,464,891,551
	純資産合計			2,332,761,778	2,464,891,551
負債純資産合計				2,376,383,065	2,520,478,011

開示資料

決算

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