いちよし・インベスコ中小型成長株オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)

【提出】: 2023/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
いちよし・インベスコ中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間 (2022年8月17日現在)	当中間計算期間 (2023年2月17日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		127,716,876	89,917,735
		株式		2,482,251,700	2,394,849,700
		未収入金		10,108,082	18,903,944
		未収配当金		3,411,198	6,397,400
		流動資産合計		2,623,487,856	2,510,068,779
	資産合計			2,623,487,856	2,510,068,779
負債の部
	流動負債
		未払金		-	15,068,627
		未払受託者報酬		668,015	688,425
		未払委託者報酬		22,712,530	23,406,454
		未払利息		349	246
		その他未払費用		889,141	986,865
		流動負債合計		24,270,035	40,150,617
	負債合計			24,270,035	40,150,617
純資産の部
	元本等
		元本		585,048,472	574,659,776
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,014,169,349	1,895,258,386
			(分配準備積立金)	1,422,681,993	1,392,786,017
		元本等合計		2,599,217,821	2,469,918,162
	純資産合計			2,599,217,821	2,469,918,162
負債純資産合計				2,623,487,856	2,510,068,779

開示資料

決算

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