半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
中間財務諸表
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2018年8月17日現在) | 当中間計算期間 (2019年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 278,555,790 | 112,212,448 | |||
| 株式 | 3,831,983,900 | 3,454,752,800 | |||
| 未収入金 | 49,505,418 | 7,256,042 | |||
| 未収配当金 | 4,964,452 | 7,924,950 | |||
| 流動資産合計 | 4,165,009,560 | 3,582,146,240 | |||
| 資産合計 | 4,165,009,560 | 3,582,146,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,940,173 | 24,472,520 | |||
| 未払解約金 | - | 626,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,210,553 | 1,057,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,158,705 | 35,958,171 | |||
| 未払利息 | 763 | 985 | |||
| その他未払費用 | 878,375 | 986,484 | |||
| 流動負債合計 | 66,188,569 | 63,102,395 | |||
| 負債合計 | 66,188,569 | 63,102,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 998,981,572 | 954,770,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,099,839,419 | 2,564,272,988 | |||
| (分配準備積立金) | 2,147,036,068 | 2,013,821,216 | |||
| 元本等合計 | 4,098,820,991 | 3,519,043,845 | |||
| 純資産合計 | 4,098,820,991 | 3,519,043,845 | |||
| 負債純資産合計 | 4,165,009,560 | 3,582,146,240 | |||
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