半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
中間財務諸表
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成27年8月17日現在) | 当中間計算期間 (平成28年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 179,501,933 | |||
| コール・ローン | 194,272,528 | - | |||
| 株式 | 4,099,289,400 | 3,100,357,200 | |||
| 未収入金 | 29,792,325 | 62,232,160 | |||
| 未収配当金 | 5,762,469 | 4,615,700 | |||
| 未収利息 | 53 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,329,116,775 | 3,346,706,993 | |||
| 資産合計 | 4,329,116,775 | 3,346,706,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 59,848,540 | 70,314,413 | |||
| 未払解約金 | 20,008,927 | 5,527,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,113,611 | 1,015,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,862,690 | 34,539,513 | |||
| その他未払費用 | 742,737 | 786,078 | |||
| 流動負債合計 | 119,576,505 | 112,183,537 | |||
| 負債合計 | 119,576,505 | 112,183,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,636,470,292 | 1,462,144,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,573,069,978 | 1,772,379,235 | |||
| (分配準備積立金) | 2,081,003,254 | 1,838,285,953 | |||
| 元本等合計 | 4,209,540,270 | 3,234,523,456 | |||
| 純資産合計 | 4,209,540,270 | 3,234,523,456 | |||
| 負債純資産合計 | 4,329,116,775 | 3,346,706,993 | |||
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