半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
中間財務諸表
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2019年8月19日現在) | 当中間計算期間 (2020年2月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,328,604 | 153,397,681 | |||
| 株式 | 2,949,621,400 | 2,842,438,100 | |||
| 未収入金 | 98,650,791 | 32,710,115 | |||
| 未収配当金 | 3,824,694 | 6,240,800 | |||
| 流動資産合計 | 3,151,425,489 | 3,034,786,696 | |||
| 資産合計 | 3,151,425,489 | 3,034,786,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 49,492,447 | 36,957,919 | |||
| 未払解約金 | - | 1,609,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 915,327 | 871,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,120,948 | 29,642,521 | |||
| 未払利息 | 272 | 420 | |||
| その他未払費用 | 986,484 | 936,155 | |||
| 流動負債合計 | 82,515,478 | 70,018,037 | |||
| 負債合計 | 82,515,478 | 70,018,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 872,967,318 | 781,691,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,195,942,693 | 2,183,076,847 | |||
| (分配準備積立金) | 1,833,320,090 | 1,640,674,844 | |||
| 元本等合計 | 3,068,910,011 | 2,964,768,659 | |||
| 純資産合計 | 3,068,910,011 | 2,964,768,659 | |||
| 負債純資産合計 | 3,151,425,489 | 3,034,786,696 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
