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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

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【提出】: 2018/03/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (INR)	3,000,872,238	1,518,141,265
	投資信託受益証券	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (IDR)	3,096,008,275	1,495,991,198
	投資信託受益証券	PIMCO Asia High Income Bond Fund - J (CNY)	1,103,316,635	778,058,891
	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	27,608,009	28,091,149
合計 4銘柄			7,227,805,157	3,820,282,503

<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成29年6月21日現在	平成29年12月21日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,414,695,670	812,199,996
地方債証券	-	6,001,194
特殊債券	1,357,084,084	1,885,413,359
社債券	1,003,451,800	701,956,800
未収利息	7,294,240	10,936,102
前払費用	2,233,980	1,249,054
流動資産合計	3,784,759,774	3,417,756,505
資産合計	3,784,759,774	3,417,756,505
負債の部
流動負債
未払解約金	5,262,146	9,229,360
流動負債合計	5,262,146	9,229,360
負債合計	5,262,146	9,229,360
純資産の部
元本等
元本	3,713,716,029	3,350,014,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,781,599	58,513,053
元本等合計	3,779,497,628	3,408,527,145
純資産合計	3,779,497,628	3,408,527,145
負債純資産合計	3,784,759,774	3,417,756,505

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成29年6月22日至平成29年12月21日

1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年6月21日現在	平成29年12月21日現在

1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	4,222,351,928円	3,713,716,029円
期中追加設定元本額	1,452,773,027円	3,566,493,382円
期中一部解約元本額	1,961,408,926円	3,930,195,319円

元本の内訳
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド	181,869,494円	215,432,485円
SMBCファンドラップ・欧州株	61,530,495円	69,874,463円
SMBCファンドラップ・新興国株	44,262,730円	51,734,254円
SMBCファンドラップ・コモディティ	16,944,098円	18,781,788円
SMBCファンドラップ・米国債	73,377,763円	83,741,372円
SMBCファンドラップ・欧州債	62,499,345円	70,735,128円
SMBCファンドラップ・新興国債	32,772,261円	37,145,718円
SMBCファンドラップ・日本グロース株	104,185,958円	119,613,915円
SMBCファンドラップ・日本中小型株	24,056,902円	29,117,750円
SMBCファンドラップ・日本債	647,364,551円	757,501,902円
DC日本国債プラス	541,675,911円	-
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)	114,509,341円	92,682,450円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	367,322,410円	328,619,232円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)	13,060,643円	13,055,679円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)	396,977,080円	334,825,169円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	15,895,808円	14,846,599円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)	119,388,635円	242,935,056円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	568,684,071円	383,455,327円
大和住銀中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)	94,186,600円	68,415,678円
エマージング好配当株オープンマネー･ポートフォリオ	2,163,258円	3,556,552円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)	1,850,600円	1,953,990円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)	1,694,773円	1,568,216円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)	1,643,722円	1,482,710円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)	2,923,905円	2,149,009円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)	12,213,896円	8,594,653円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)	245,556円	245,556円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)	245,556円	245,556円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)	38,104,068円	38,102,988円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース	28,459,831円	27,608,009円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース	2,412,435円	2,279,797円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)	984,149円	984,149円
日本株厳選ファンド・円コース	270,889円	270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	18,658,181円	18,658,181円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	679,887円	679,887円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース	9,783円	9,783円
株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)	9,512,243円	9,512,243円
日本株225・米ドルコース	49,237円	49,237円
日本株225・ブラジルレアルコース	393,895円	393,895円
日本株225・豪ドルコース	147,711円	147,711円
日本株225・資源3通貨コース	49,237円	49,237円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース	598,533円	598,533円
グローバルCBオープン・円コース	827,757円	827,757円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)	11,840,342円	12,941,366円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)	1,057,457円	1,057,457円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)	12,541,581円	12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)	4,566,053円	4,566,053円
ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)	14,309円	14,309円
ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)	12,837円	12,837円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)	66,417,109円	66,417,109円
日本株厳選ファンド・米ドルコース	196,696円	196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	196,696円	196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	196,696円	196,696円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)	388,252円	371,755円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)	5,055,086円	5,793,827円
カナダ高配当株ファンド	984円	984円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	98,290円	98,290円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)	98,242円	98,242円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)	98,242円	98,242円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	98,242円	98,242円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)	149,304円	149,304円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)	215,194円	215,194円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)	1,751,754円	1,751,754円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)	1,451,601円	1,451,601円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)	2,567,864円	2,567,864円
大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド(ヘッジ付)(適格機関投資家限定)	-	186,695,490円
合計	3,713,716,029円	3,350,014,092円

2.受益権の総数	3,713,716,029口	3,350,014,092口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自平成29年6月22日至平成29年12月21日

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。

3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年12月21日現在

1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年6月21日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
特殊債券	△6,926,846
社債券	△2,775,200
合計	△9,702,046

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月26日から平成29年6月21日まで)を指しております。
(平成29年12月21日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△786
特殊債券	△11,855,826
社債券	△1,861,400
合計	△13,718,012

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成29年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年6月21日現在)
該当事項はありません。
(平成29年12月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成29年6月22日至平成29年12月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成29年6月21日現在	平成29年12月21日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0177円	1.0175円
「1口=1円(10,000口=10,177円)」	「1口=1円(10,000口=10,175円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	地方債証券	92 大阪府5年	6,000,000	6,001,194
	特殊債券	21 政保政策投資B	130,000,000	130,319,800
	特殊債券	49 政保道路機構	365,000,000	365,570,130
	特殊債券	60 政保道路機構	550,000,000	555,089,700
	特殊債券	64 政保道路機構	319,000,000	322,496,559
	特殊債券	882 政保公営企業	100,000,000	100,246,000
	特殊債券	886 政保公営企業	40,000,000	40,354,040
	特殊債券	5 政保首都高速	180,000,000	180,641,160
	特殊債券	13 政保西日本道	190,000,000	190,695,970
	社債券	17 積水ハウス	100,000,000	100,029,900
	社債券	3 キリンホールデイングス	100,000,000	100,395,500
	社債券	2 ヒユーリツク	100,000,000	100,168,800
	社債券	3 セブンアンドアイ	100,000,000	100,955,000
	社債券	25 ホンダフアイナンス	100,000,000	100,238,900
	社債券	169 オリックス	100,000,000	100,098,900
	社債券	48 野村ホールデイング	100,000,000	100,069,800
合計 16銘柄			2,580,000,000	2,593,371,353

<参考>当ファンドは、「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(INR)」、「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(IDR)」および「PIMCO Asia High Income Bond Fund - J(CNY)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であります。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、2017年2月28日に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
これら投資信託の「貸借対照表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」および「有価証券明細表」等は、「PIMCO Asia High Income Bond Fund 」の2017年2月28日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
貸借対照表

	ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド 2017年2月28日に終了した年度
資産の部投資時価評価額	(千米ドル)
有価証券	42,762
金融デリバティブ商品
店頭取引	884
現金	13
差入委託証拠金	29
有価証券売却に係る未収入金	2,665
受益証券発行に係る未収入金	12
未収利息/未収配当金	591
合計	46,956

負債の部
貸借およびその他金融取引
リバースレポ取引に係る未払金	3,747
金融デリバティブ商品
取引所取引または清算機関決済取引	0
店頭取引	60
有価証券購入に係る未払金	1,451
合計	5,258
純資産	41,698
有価証券簿価	41,370
金融デリバティブ商品の簿価またはプレミアム	0

純資産:
J (CNY)	7,467
J (IDR)	14,972
J (INR)	15,456
J (JPY, Hedged)	3,787
USD(USD)	16

発行済受益証券残高:
J (CNY)	1,122,799
J (IDR)	2,923,896
J (INR)	3,078,822
J (JPY, Hedged)	540,569
USD(USD)	1

損益計算書

	ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド 2017年2月28日に終了した年度
	(千米ドル)
収益:
受取利息	2,926
収益合計	2,926

費用:
支払利息	1
その他費用	1
費用合計	2

純利益	2,924

実現(損)益:
有価証券	1,096
取引所取引または清算機関決済取引金融デリバティブ商品	(211)
店頭取引金融デリバティブ商品	1,700
外国為替	4
実現(損)益計	2,589

未実現(損)益の変動額:
有価証券	2,666
取引所取引または清算機関決済取引金融デリバティブ商品	328
店頭取引金融デリバティブ商品	629
外国為替資産及び負債	0
未実現(損)益の変動額	3,623
純(損)益計	6,212

運用による純資産の増加額	9,136

純資産変動計算書

	ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド 2017年2月28日に終了した年度
純資産の増加(減少)額:	(千米ドル)
運用:
投資収益	2,924
実現益	2,589
未実現益の変動額	3,623
運用による増加額	9,136

受益者への分配金:
J (CNY)	(1,560)
J (IDR)	(4,189)
J (INR)	(4,231)
J (JPY, Hedged)	(472)
USD(USD)	(1)
分配総額	(10,453)


ファンド受益証券取引
ファンド受益証券取引による(減少)額	(5,695)

純資産の(減少)額合計	(7,012)


純資産
期首現在	48,710
期末現在	41,698

残高のゼロは、実際の金額が千未満であり切り捨てられている場合がある。

1.重要な会計方針
以下は、本トラストが米国で一般に認められた会計原則(「USGAAP」)に準拠してその財務諸表を作成するにあたって継続して従っている重要な会計方針の要約である。当ファンドは、USGAAPの報告義務に基づき投資会社として取り扱われる。USGAAPに従って財務諸表を作成するために、経営者は、決算日における資産・負債の報告額、偶発資産・負債の開示並びに報告期間における運用に伴う純資産の増加および減少の報告額に影響を与える、見積もり及び仮定を行っている。このような見積もりと実績は異なる可能性がある。
(a) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は財務報告の目的上、約定日基準で計上される。発行日前または遅延引渡基準で売買される有価証券は、約定日から通常の決済期間を超えて決済される場合がある。有価証券売却に係る実現損益は、個別原価法で計上される。配当収入は配当落ち日に計上される。ただし、例外的に、外国証券からの一部の配当金については、配当落ち日ではなく、配当日が確認できた時点で計上される。利息収入は、償却原価法によるディスカウント及びプレミアムの調整を行い、決済日から発生主義で計上される。ただし、先日付で効力が発生する証券の利息収入については、かかる時点から計上される。転換社債では、転換機能によるプレミアムは償却されない。特定の外国証券で見積もられた税金は発生主義で計上され、適宜、損益計算書において利息収入の構成要素または有価証券の未実現損益の変動として反映される。特定の外国証券を売却した結果計上される税金は、損益計算書において有価証券実現損益の一部として反映される。モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に係る元本返済による損益が発生した場合は、損益計算書において利息収入の構成要素として計上される。
継続的に適用している手順に基づき、利息の全部もしくは一部の回収可能性が損なわれたと判断される場合、当該債権を未収利息不計上債権に分類して未収計上を停止し、計上されている未収利息を取り消す処理を行う場合がある。発行体が利息の支払いを復活した時、または利息の回収可能性が合理的に認められる時は、未収利息不計上債権の分類から解除する。
(b) 現金及び外国通貨
ファンドの財務諸表は、ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使用して表示される。当ファンドの機能通貨は米ドルである。
外国の有価証券、通貨並びにその他の資産及び負債の市場価格は、毎営業日の最新の為替レートに基づいてファンドの機能通貨に換算される。外国通貨建ての有価証券の売買や損益がある場合は、取引日の為替レートに基づいてファンドの機能通貨に換算される。当ファンドでは、投資している有価証券について、為替レートの変動による影響と市場価格の変動による影響とを区別して報告しておらず、いずれも損益計算書上で実現純損益および未実現損益の純変動額として計上される。当ファンドは、外国通貨建ての有価証券に投資し、その時点の為替市場レートを反映したスポット取引或いは為替予約取引を行うことがある。外国通貨のスポットでの売却による実現為替損益、有価証券取引の約定から決済の期間に発生した通貨の実現損益および、配当金、利息、外国源泉税の計上額と実際に受払いされた機能通貨換算額との差異は、損益計算書上で外国通貨取引の実現純損益に含まれる。期末時点における、投資有価証券以外の外国通貨建て資産または負債に係る為替レートの変動に伴う未実現為替損益は、損益計算書上の外国通貨建て資産および負債の未実現損益の純変動額に含まれる。
当ファンド(或いは、該当する場合は各クラス)の純資産額ならびにトータルリターンは、目論見書に定める純資産額の報告に用いる通貨(以下「NAV通貨」という。)で表示される。純資産額ならびにトータルリターンのNAV通貨での表示にあたっては、期初および期末の純資産額はそれぞれの時点の為替レートを用いて換算し、分配金は分配実施時の為替レートで換算される。当ファンドのNAV通貨は、米ドルがNAV通貨と定められているUSDクラスを除き、日本円となっている。
(c) 複数クラスによる運営
本トラストにより募集される当ファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラスに係る特定の資産および損益を除いて、当ファンドの資産に対して、他のクラスと等しい権利を有する。収益、特定のクラスに帰属しない費用並びに実現および未実現損益は、それぞれのファンドの各クラスの純資産額に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現状、特定のクラスに係る費用には、該当する場合はマネジメント報酬、投資顧問報酬、管理報酬および販売報酬が含まれる。
(d) 分配方針
以下の表は、予想されている当ファンドからの分配頻度を表している。当ファンドの分配は、投資顧問会社の承認においてのみ受益者に公表・実施することができ、その承認は投資顧問会社の裁量において留保されることもある。

毎月宣言して分配するファンド

ピムコ・アジア・ハイ・インカム・ボンド・ファンド
・ J(CNY)
・ J(IDR)
・ J(INR)
・ J(JPY,Hedged)
・USD(USD)

分配金が支払われる場合、通常は当該ファンド(または該当する場合はそのクラス)の投資純利益から支払われる。さらに投資顧問会社は、分配可能な純実現益からの支払いを承認することができる。投資顧問会社が適切と判断した場合、追加の分配金が宣言され、支払われることがある。分配金の支払いは、どのファンド(または該当する場合はそのクラス)に対しても基準価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、ファンド(または該当する場合はそのクラス)の現金分配は、同ファンド(または該当する場合はそのクラス)に再投資されるか、現金で受益者に支払われる。現金による支払いは、NAV通貨で支払われる。ファンド(または該当する場合はそのクラス)は、分配金について、合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、追加的な分配をすることがある。目論見書により要求されているファンド(または該当する場合はそのクラス)の分配金を支払うために十分な純利益および純実現益が存在しない場合、投資顧問会社は、ファンド(または該当する場合はそのクラス)の元本部分から分配金を支払うことがある。支払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、該当するファンド(または該当する場合はそのクラス)の利益として計上される。
(e) 新会計基準
2014年8月、財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)は、会計基準書アップデート(Accounting Standards Update, ASU)(以下「ASU」という。)第2014-15号を公表した。当該ASUは、経営者に対し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる可能性がある状況や事象がないかを総合的に評価することを要求している。当該ASUは、2016年12月15日より後に終了する最初の会計年度およびそれ以降の中間期間より適用される。本ファンドは当該ASUを適用した。尚、当ASUの適用は、本ファンドの財務諸表に影響を及ぼしていない。
2015年5月、FASBは、ASU第2015-07号を公表した。当該ASUは、1株当たり純資産価額による実務上の簡便法を用いて公正価値が測定されるすべての投資を、公正価値の階層の中で区分することを求める要求事項を削除するものである。また、当該ASUは1株当たり純資産価額による実務上の簡便法を用いて公正価値が測定されるすべての投資に対して、特定の開示を求める要求事項も削除している。当該ASUは、2016年12月15日より後に開始する会計年度および当該会計年度の中間期間より適用される。本ファンドは当該ASUを適用した。尚、当ASUの適用は、本ファンドの財務諸表に影響を及ぼしていない。
2016年8月、FASBは、ASU第2016-15号を公表した。当該ASUは、Accounting Standards Codification Topic (以下「ASC」と言う。) 第230号を改訂するもので、特定の現金収入および現金支出のキャシュフロー計算書上での分類について、明確なガイダンスを提供するものである。当該ASCは、2018年12月15日より後に開始する会計年度および2019年12月15日より後に開始する中間期間より適用される。現在、経営陣は、これらの変更が財務諸表に及ぼす影響について評価中である。
2016年11月、FASBは、ASU第2016-18号を公表した。当該ASUは、ASC第230号を改訂するもので、制限付き現金ならびに現金同等物の変動に関するキャシュフロー計算書上での分類と表示について、ガイダンスを提供するものである。当該ASCは、2018年12月15日より後に開始する会計年度および2019年12月15日より後に開始する中間期間より適用される。現在、経営陣は、これらの変更が財務諸表に及ぼす影響について評価中である。
有価証券明細表:2017年2月28日

額面(千米ドル)

評価額(千米ドル)

有価証券 102.6%

バングラデシュ 0.5%

CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%

Banglalink Digital Communications Ltd.

8.625% due 05/06/2019

200

211

バングラデシュ計

211

(取得原価 USD198)

バミューダ 3.0%

CORPORATE BONDS & NOTES3.0%

China Oil & Gas Group Ltd.

5.000% due 05/07/2020

200

205

GCX Ltd.

7.000% due 08/01/2019

300

304

Noble Group Ltd.

6.750% due 01/29/2020

750

736

バミューダ計

1,245

(取得原価 USD1,168)

イギリス領バージン諸島 11.0%

CORPORATE BONDS & NOTES11.0%

Central Plaza Development Ltd.

7.125% due 12/02/2019 (a)

200

214

Easy Tactic Ltd.

5.750% due 01/13/2022

200

204

HLP Finance Ltd.

4.450% due 04/16/2021

400

417

Joyous Glory Group Ltd.

5.700% due 03/07/2020

200

216

NWD Finance BVI Ltd.

5.750% due 10/05/2021 (a)(e)

850

848

Oceanwide Holdings International 2015 Co. Ltd.

9.625% due 08/11/2020

350

389

PCCW Capital No.4 Ltd.

5.750% due 04/17/2022

200

220

RKI Overseas Finance 2016 A Ltd.

5.000% due 08/09/2019

200

204

Studio City Co. Ltd.

7.250% due 11/30/2021

900

963

Unigroup International Holdings Ltd.

6.000% due 12/10/2020

300

318

Wanda Properties Overseas Ltd.

4.875% due 11/21/2018

200

204

Yingde Gases Investment Ltd.

7.250% due 02/28/2020

400

398

イギリス領バージン諸島計

4,595

(取得原価 USD4,409)

ケイマン諸島 24.2%

CORPORATE BONDS & NOTES24.2%

361 Degrees International Ltd.

7.250% due 06/03/2021

200

216

Agile Group Holdings Ltd.

8.375% due 02/18/2019

200

209

9.000% due 05/21/2020

200

220

BCP Singapore VI Cayman Financing Co. Ltd.

8.000% due 04/15/2021

200

203

Biostime International Holdings Ltd.

7.250% due 06/21/2021

200

211

CAR, Inc.

6.125% due 02/04/2020

300

315

Champion MTN Ltd.

3.750% due 01/17/2023

200

202

China Aoyuan Property Group Ltd.

6.525% due 04/25/2019 (e)

200

207

10.875% due 05/26/2018

200

216

China Evergrande Group (e)

8.000% due 01/15/2019

200

209

8.750% due 10/30/2018

800

828

CIFI Holdings Group Co. Ltd.

7.750% due 06/05/2020

400

434

Country Garden Holdings Co. Ltd.

7.250% due 04/04/2021

600

630

7.500% due 03/09/2020

200

213

7.875% due 05/27/2019

200

210

Fantasia Holdings Group Co. Ltd.

7.375% due 10/04/2021

500

515

Greentown China Holdings Ltd.

5.875% due 08/11/2020

200

210

Kaisa Group Holdings Ltd.

7.560% due 12/31/2021 (b)

617

602

KWG Property Holding Ltd.

8.250% due 08/05/2019

300

320

8.975% due 01/14/2019

200

210

Logan Property Holdings Co. Ltd.

5.750% due 01/03/2022

300

302

Longfor Properties Co. Ltd.

6.750% due 01/29/2023 (e)

300

319

MIE Holdings Corp.

7.500% due 04/25/2019

200

149

Moon Wise Global Ltd.

9.000% due 01/28/2019 (a)

200

218

OVPH Ltd.

5.875% due 03/01/2021 (a)

300

312

Parkson Retail Group Ltd.

4.500% due 05/03/2018

200

199

Shimao Property Holdings Ltd.

8.125% due 01/22/2021

200

217

Shui On Development Holding Ltd.

9.625% due 06/10/2019

700

745

Times Property Holdings Ltd.

11.450% due 03/05/2020

200

225

VLL International, Inc.

7.375% due 06/18/2022

400

435

Wynn Macau Ltd.

5.250% due 10/15/2021

200

206

Xinyuan Real Estate Co. Ltd.

7.750% due 02/28/2021

400

398

ケイマン諸島計

10,105

(取得原価 USD9,791)

中国 5.9%

CORPORATE BONDS & NOTES5.9%

Chalieco Hong Kong Corp. Ltd.

5.700% due 01/15/2020 (a)

500

519

China Construction Bank Corp.

4.650% due 12/16/2020 (a)

200

201

Greenland Global Investment Ltd.

5.875% due 07/03/2024

300

307

HNA Group International Co. Ltd.

6.000% due 08/18/2019

200

204

Proven Honour Capital Ltd.

4.125% due 05/06/2026

500

505

Xinhu BVI Holding Co. Ltd.

6.000% due 03/01/2020 (c)

300

302

Yancoal International Resources Development Co. Ltd.

5.730% due 05/16/2022

200

201

Zoomlion HK SPV Co. Ltd.

6.125% due 12/20/2022

200

199

中国計

2,438

(取得原価 USD2,411)

香港 4.9%

CORPORATE BONDS & NOTES4.9%

Bank of East Asia Ltd.

5.500% due 12/02/2020 (a)(e)

200

198

Chong Hing Bank Ltd.

6.500% due 09/25/2019 (a)

200

209

CITIC Telecom International Finance Ltd.

6.100% due 03/05/2025

600

639

Dawn Victor Ltd.

5.500% due 06/05/2018

200

204

Huaneng Hong Kong Capital Ltd.

3.375% due 06/11/2018

300

302

Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd.

4.250% due 07/21/2021 (a)

300

292

Yanlord Land HK Co. Ltd.

5.875% due 01/23/2022

200

207

香港計

2,051

(取得原価 USD1,952)

インド 3.8%

CORPORATE BONDS & NOTES3.8%

ABJA Investment Co. Pte Ltd.

5.950% due 07/31/2024

300

312

Delhi International Airport Pvt Ltd.

6.125% due 02/03/2022

200

213

ICICI Bank Ltd.

6.375% due 04/30/2022

200

201

JSW Steel Ltd.

4.750% due 11/12/2019

400

404

State Bank of India

6.439% due 05/15/2017 (a)

455

457

インド計

1,587

(取得原価 USD1,545)

インドネシア 2.0%

CORPORATE BONDS & NOTES2.0%

Bukit Makmur Mandiri Utama PT

7.750% due 02/13/2022

300

308

Global Prime Capital Pte Ltd.

5.500% due 10/18/2023

200

207

TBG Global Pte Ltd.

5.250% due 02/10/2022 (e)

300

309

インドネシア計

824

(取得原価 USD794)

マン島 1.0%

CORPORATE BONDS & NOTES1.0%

Greenko Dutch BV

8.000% due 08/01/2019

400

422

マン島計

422

(取得原価 USD419)

ジャージー、チャネル諸島 0.5%

CORPORATE BONDS & NOTES0.5%

West China Cement Ltd.

6.500% due 09/11/2019

200

209

ジャージー、チャネル諸島

209

(取得原価 USD198)

ヨルダン 0.5%

SOVEREIGN ISSUES 0.5%

Jordan Government International Bond

5.750% due 01/31/2027

200

194

ヨルダン計

194

(取得原価 USD199)

モーリシャス 1.9%

CORPORATE BONDS & NOTES1.9%

Greenko Investment Co.

4.875% due 08/16/2023

200

194

HT Global IT Solutions Holdings Ltd.

7.000% due 07/14/2021

200

207

Neerg Energy Ltd.

6.000% due 02/13/2022

400

403

モーリシャス計

804

(取得原価 USD799)

モンゴル 2.1%

CORPORATE BONDS & NOTES0.5%

Trade & Development Bank of Mongolia LLC

9.375% due 05/19/2020

200

212

SOVEREIGN ISSUES 1.6%

Mongolia Government International Bond

10.875% due 04/06/2021 (e)

600

681

モンゴル計

893

(取得原価 USD809)

オランダ 1.3%

CORPORATE BONDS & NOTES1.3%

Indo Energy Finance II BV

6.375% due 01/24/2023

600

556

オランダ計

556

(取得原価 USD402)

パキスタン 3.5%

SOVEREIGN ISSUES 3.5%

Pakistan Government International Bond

7.250% due 04/15/2019

300

323

8.250% due 04/15/2024

1,000

1,120

パキスタン計

1,443

(取得原価 USD1,379)

フィリピン 3.6%

CORPORATE BONDS & NOTES3.6%

Energy Development Corp.

6.500% due 01/20/2021

200

222

ICTSI Treasury BV

5.875% due 09/17/2025

400

433

Petron Corp.

7.500% due 08/06/2018 (a)

200

212

San Miguel Corp.

4.875% due 04/26/2023

400

410

SMC Global Power Holdings Corp.

7.500% due 11/07/2019 (a)

200

214

フィリピン計

1,491

(取得原価 USD1,438)

シンガポール 4.2%

CORPORATE BONDS & NOTES4.2%

Alam Synergy Pte Ltd.

6.625% due 04/24/2022

500

509

Olam International Ltd.

4.500% due 02/05/2020

300

308

4.500% due 04/12/2021

300

305

Pakuwon Prima Pte Ltd.

7.125% due 07/02/2019

200

212

Pratama Agung Pte Ltd.

6.250% due 02/24/2020

200

210

STATS ChipPAC Pte Ltd.

8.500% due 11/24/2020

200

216

シンガポール計

1,760

(取得原価 USD1,714)

韓国 1.9%

CORPORATE BONDS & NOTES1.9%

SK E&S Co. Ltd.

4.875% due 11/26/2019 (a)

200

199

Woori Bank

4.500% due 09/27/2021 (a)

600

586

韓国計

785

(取得原価 USD771)

スリランカ 7.5%

CORPORATE BONDS & NOTES1.5%

National Savings Bank

5.150% due 09/10/2019

200

204

SriLankan Airlines Ltd.

5.300% due 06/27/2019

400

402

606

SOVEREIGN ISSUES 6.0%

Sri Lanka Government International Bond

5.875% due 07/25/2022

800

831

6.000% due 01/14/2019

600

627

6.125% due 06/03/2025

200

202

6.250% due 10/04/2020

600

640

6.850% due 11/03/2025

200

209

2,509

スリランカ計

3,115

(取得原価 USD3,026)

イギリス 2.4%

CORPORATE BONDS & NOTES 2.4%

Vedanta Resources PLC

8.250% due 06/07/2021 (e)

900

989

イギリス計

989

(取得原価 USD905)

ベトナム 0.7%

SOVEREIGN ISSUES 0.7%

Vietnam Government International Bond

4.800% due 11/19/2024

300

306

ベトナム計

306

(取得原価 USD304)

短期商品 16.2%

コマーシャル・ペーパー 16.1%

Federal Home Loan Bank

0.520% due 04/10/2017

900

899

0.522% due 03/31/2017 (d)

3,800

3,799

0.530% due 04/17/2017

200

0.531% due 04/27/2017

1,300

1,299

0.535% due 04/18/2017

500

6,697

定期預金 0.1%

ANZ National Bank

0.270% due 03/01/2017

Citibank N.A.

0.270% due 03/01/2017

DBS Bank Ltd.

0.270% due 03/01/2017

Deutsche Bank AG

(0.578%) due 03/01/2017

EUR

JPMorgan Chase & Co.

0.270% due 03/01/2017

USD

National Australia Bank Ltd.

0.270% due 03/01/2017

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

(0.578%) due 03/01/2017

EUR

(0.200%) due 03/01/2017

JPY

Wells Fargo Bank

0.050% due 03/01/2017

CAD

0.270% due 03/01/2017

USD

短期商品計

6,739

(取得原価 USD6,739)

有価証券計 102.6%

USD

42,762

(取得原価 USD41,370)

金融デリバティブ商品 (f)(h) 2.0%

824

(取得原価またはプレミアム, 純額 USD0)

その他資産及び負債、純額 (4.6%)

(1,888

)

純資産 100.0%

USD

41,698

有価証券に対する注記 (単位:1,000、契約額を除く):
*残高のゼロは、実際の金額が千未満であり切り捨てられている場合がある。
(a) 永久債、記載している日付は次回の契約上の任意償還日。
(b) 現物支給証券。
(c) 債券発行日。
(d) クーポンは加重平均率を表示。

貸借取引及びその他金融取引

リバースレポ取引

取引先

貸借料率

貸借日

満期日

貸借額(2)

リバースレポ取引に対する支払い

BRC

(0.750%)

01/27/2017

N/A(1)

USD

(547)

USD

(547

)

CFR

(1.500%)

03/17/2016

N/A(1)

(193)

(190

)

CFR

(0.750%)

01/03/2017

03/02/2017

(832)

(831

)

CFR

(1.000%)

02/07/2017

10/06/2017

(384)

(384

)

JML

(2.250%)

01/26/2017

N/A(1)

(204)

(203

)

JML

(1.000%)

02/21/2017

N/A(1)

(743)

(743

)

JML

(0.750%)

02/17/2017

N/A(1)

(210)

(210

)

JML

(0.500%)

01/26/2017

N/A(1)

(311)

(311

)

JML

(0.250%)

01/26/2017

N/A(1)

(328)

(328

)

リバースレポ取引計

USD

(3,747

)

(1) 未決済リバースレポ取引の満期日
(2) 2017年2月28日に終了した年度における未決済の貸借取引の平均は、5,309 米ドルで加重平均利率は (1.851%)。

担保付借り入れとして計算される取引

契約に係る取引期間

翌日以降

30日以内

31-90日

90日以上

計

リバースレポ取引

Non - U.S. Corporate Debt

USD

(831

)

USD

(2,369

)

USD

(3,200

)

Non - U.S. Government Debt

(547

)

(547

)

リバースレポ取引計

USD

(831

)

USD

(2,916

)

USD

(3,747

)

貸借取引及びその他金融取引の要約

貸借取引及びその他金融取引の評価額の取引先別及び2017年2月28現在の担保の(受入)差入の要約は以下の通り。

(e)

2017年2月28日現在、3,931 米ドル相当の有価証券が以下の取引に係る担保として差し入れられている。

取引先

レポ取引に係る受取り

リバースレポ取引に係る支払い

買戻し
取引に係る
支払い

空売り
取引に係る
支払い

貸借取引
及びその他
金融取引計

担保
差入/(受取)

エクスポージャー
(純額)(3)

Global/Master Repurchase Agreement

BRC

USD

(547

)

USD

(547

)

USD

567

USD

CFR

(1,405

)

(1,405

)

1,351

(54

)

JML

(1,795

)

(1,795

)

1,769

(26

)

貸借取引及び
その他金融取引計

USD

(3,747

)

USD

(3) エクスポージャー(純額)とは、デフォルトなどの出来事が生じた場合に取引先からまたは取引先に対して義務が生じる受取額または支払額の純額のことである。貸借取引及びその他金融取引に係るエクスポージャーは、法的に同一な企業に対する同一の契約に基づいた取引のみ相殺することができる。

(f) 金融デリバティブ商品:取引所取引または清算機関決済取引

先物取引:

銘柄

タイプ

期日

数量

評価(損)益

証拠金
資産負債

U.S. Treasury 5-Year Note June Futures

Long

06/2017

USD

U.S. Treasury 10-Year Note June Futures

Long

06/2017

先物取引計

USD

金融デリバティブ商品:取引所取引または清算機関決済取引の要約

以下は、2017年2月28日現在の取引所取引または清算機関取引の金融デリバティブ商品に係る評価額の要約である。

(g)

2017年2月28日現在、現金 29 米ドルが取引所及び清算機関決済による金融デリバティブ商品に係る担保として差し入れられている。

金融デリバティブ資産

金融デリバティブ負債

評価額

証拠金資産

評価額

証拠金負債

オプション(買い)

先物

スワップ

計

オプション(売り)

先物

スワップ

計

取引所取引または
清算機関決済取引計

USD

(h) 金融デリバティブ商品:店頭取引

J (CNY) クラスの外国為替予約取引

取引先

決済月

売為替

買為替

評価(損)益
資産負債

BOA

05/2017

USD

2,935

CNY

20,460

USD

BPS

05/2017

CNY

174

USD

BRC

05/2017

1,365

196

)

DUB

05/2017

USD

1,405

CNY

9,800

HUS

05/2017

CNY

446

USD

HUS

05/2017

USD

301

CNY

2,096

JPM

05/2017

CNY

USD

JPM

05/2017

USD

CNY

209

RBC

05/2017

CNY

907

USD

131

SCX

05/2017

USD

130

CNY

901

SOG

05/2017

CNY

411

USD

SOG

05/2017

USD

151

CNY

1,045

UAG

05/2017

2,933

20,460

USD

)

J (IDR) クラスの外国為替予約取引

取引先

決済月

売為替

買為替

評価(損)益
資産負債

BPS

03/2017

USD

136

IDR

1,837,444

USD

CBK

03/2017

IDR

175,565

USD

DUB

03/2017

USD

5,946

IDR

81,015,217

121

HUS

03/2017

IDR

1,832,277

USD

137

HUS

03/2017

USD

364

IDR

4,863,150

HUS

06/2017

636,004

JPM

03/2017

IDR

7,020,876

USD

522

)

JPM

03/2017

USD

489

IDR

6,567,625

JPM

06/2017

IDR

3,954,244

USD

292

)

MSB

03/2017

6,220,059

462

)

SOG

06/2017

USD

332

IDR

4,478,282

TOR

03/2017

IDR

409,220

USD

)

UAG

03/2017

66,396,802

4,972

)

UAG

03/2017

USD

8,916

IDR

121,087,157

151

UAG

06/2017

4,917

66,396,802

)

USD

277

USD

(14

)

J (INR) クラスの外国為替予約取引

取引先

決済月

売為替

買為替

評価(損)益
資産負債

BOA

04/2017

USD

2,960

INR

204,295

USD

BPS

04/2017

INR

2,062

USD

)

GLM

04/2017

USD

6,134

INR

423,134

179

HUS

04/2017

INR

4,747

USD

)

HUS

04/2017

USD

6,132

INR

421,133

151

JPM

04/2017

INR

70,013

USD

1,026

(19

)

JPM

04/2017

USD

585

INR

39,922

MSB

04/2017

INR

397

USD

RBC

04/2017

17,695

262

)

SCX

04/2017

3,806

)

SOG

04/2017

USD

288

INR

19,285

UAG

04/2017

USD

403

INR

27,498

USD

437

USD

(26

)

J (JPY, HEDGED) クラスの外国為替予約取引

取引先

決済月

売為替

買為替

評価(損)益
資産負債

BOA

03/2017

USD

1,322

JPY

152,049

USD

BPS

03/2017

JPY

159,924

USD

1,423

)

BPS

03/2017

USD

JPY

4,494

BPS

04/2017

1,258

141,034

CBK

03/2017

1,278

145,835

GLM

03/2017

JPY

3,685

USD

)

GLM

03/2017

USD

JPY

6,754

HUS

03/2017

JPY

163,204

USD

1,451

)

HUS

03/2017

USD

JPY

1,267

HUS

04/2017

1,256

140,998

JPM

03/2017

1,327

150,804

MBC

03/2017

5,936

NAB

03/2017

JPY

134,390

USD

1,197

)

NAB

04/2017

USD

1,199

JPY

134,390

USD

(18

)

外国為替予約取引計

USD

884

USD

(60

)

金融デリバティブ商品:店頭取引の要約
以下は、2017年2月28日現在の店頭金融デリバティブ商品及び担保差入(受入)に係る評価額の取引先別の要約である。

金融デリバティブ資産

金融デリバティブ負債

取引先

外国為替予約取引

オプション(買い)

スワップ

店頭取引
計

外国為替予約取引

オプション(売り)

スワップ

店頭取引計

店頭デリバティブ評価額

担保差入/(受取)

エクスポージャー(純額)(1)

BOA

USD

151

USD

151

USD

151

USD

151

BPS

)

BRC

)

CBK

DUB

134

GLM

180

)

179

HUS

162

)

153

JPM

(24

)

(24

)

MBC

MSB

)

NAB

)

RBC

)

SCX

)

SOG

TOR

)

UAG

188

)

184

店頭取引

計

USD

884

USD

884

USD

(60

)

USD

(60

)

(1)	エクスポージャー(純額)とは、デフォルトなどの出来事が生じた場合に取引先からまたは取引先に対して義務が生じる受取額または支払額の純額のことである。店頭金融デリバティブ商品に係るエクスポージャーは、法的に同一な企業に対する同一の契約に基づいた取引のみ相殺することができる。

金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、リスク・エクスポージャーによって分類されたデリバティブ取引の公正価値の要約である。
2017年2月28日現在の貸借対照表上の金融デリバティブ商品の公正価値

ヘッジ取引として計上されないデリバティブ取引

商品取引

債券取引

株式取引

外国為替取引

金利取引

合計

金融デリバティブ商品 - 資産

店頭取引

外国為替予約取引

USD

884

USD

884

USD

884

USD

884

金融デリバティブ商品 - 負債

取引所取引または清算機関決済取引

先物

USD

店頭取引

外国為替予約取引

USD

(60

)

USD

(60

)

USD

(60

)

USD

(60

)

2017年2月28日現在の損益計算書上の金融デリバティブ商品の影響

ヘッジ取引として計上されないデリバティブ取引

商品取引

債券取引

株式取引

外国為替取引

金利取引

合計

金融デリバティブ商品に係る実現(損)益

取引所取引または清算機関決済取引

先物

USD

(12

)

USD

(12

)

スワップ

(199

)

(199

)

USD

(211

)

USD

(211

)

店頭取引

外国為替予約取引

USD

1,683

USD

1,683

スワップ

)

USD

1,683

USD

)

USD

1,700

USD

1,683

USD

(216

)

USD

1,489

金融デリバティブ商品に係る未実現(損)益の変動

取引所取引または清算機関決済取引

先物

USD

スワップ

328

USD

328

USD

328

店頭取引

外国為替予約取引

USD

609

USD

609

スワップ

USD

609

USD

629

USD

609

USD

347

USD

957

公正価値測定
以下は2017年2月28日現在で当ファンドの資産・負債を評価する際に用いたインプットに従った公正価値の要約である。

分類及びサブ分類

レベル 1

レベル 2

レベル 3

公正価値
2017年2月28日現在

有価証券、時価

バングラデシュ

Corporate Bonds & Notes

USD

211

USD

211

バミューダ

Corporate Bonds & Notes

1,245

イギリス領バージン諸島

Corporate Bonds & Notes

4,595

ケイマン諸島

Corporate Bonds & Notes

10,105

中国

Corporate Bonds & Notes

2,438

香港

Corporate Bonds & Notes

2,051

インド

Corporate Bonds & Notes

1,587

インドネシア

Corporate Bonds & Notes

824

マン島

Corporate Bonds & Notes

422

ジャージー、チャネル諸島

Corporate Bonds & Notes

209

ヨルダン

Sovereign Issues

194

モーリシャス

Corporate Bonds & Notes

804

モンゴル

Corporate Bonds & Notes

212

Sovereign Issues

681

オランダ

Corporate Bonds & Notes

556

パキスタン

Sovereign Issues

1,443

フィリピン

Corporate Bonds & Notes

1,491

シンガポール

Corporate Bonds & Notes

1,760

韓国

Corporate Bonds & Notes

785

スリランカ

Corporate Bonds & Notes

606

Sovereign Issues

2,509

イギリス

Corporate Bonds & Notes

989

ベトナム

Sovereign Issues

306

短期商品

6,739

投資計

USD

42,762

USD

42,762

金融デリバティブ商品 - 資産

店頭取引

USD

884

USD

884

金融デリバティブ商品 -負債

取引所取引または清算機関決済取引

店頭取引

(60

)

(60

)

USD

(60

)

USD

(60

)

合計

USD

43,586

USD

43,586

2017年2月28日に終了した期間中に、レベル1及びレベル2の間で異動はなかった。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

開示資料

決算