有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 7月24日現在) | 第4期 (平成26年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,188,343 | 13,875,552 |
| 親投資信託受益証券 | 724,882,433 | 1,750,406,666 |
| 未収利息 | 11 | 26 |
| 流動資産合計 | 730,070,787 | 1,764,282,244 |
| 資産合計 | 730,070,787 | 1,764,282,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,583 | 514,846 |
| 未払受託者報酬 | 145,877 | 433,092 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,877 | 6,712,895 |
| その他未払費用 | 8,688 | 25,918 |
| 流動負債合計 | 2,648,025 | 7,686,751 |
| 負債合計 | 2,648,025 | 7,686,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,167,024 | 1,029,693,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,255,738 | 726,901,638 |
| (分配準備積立金) | 184,743,021 | 257,081,800 |
| 元本等合計 | 727,422,762 | 1,756,595,493 |
| 純資産合計 | 727,422,762 | 1,756,595,493 |
| 負債純資産合計 | 730,070,787 | 1,764,282,244 |
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