有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月26日現在) | 第12期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,511,294 | 7,278,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,874,838 | 1,052,844,822 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 1,448,386,132 | 1,060,222,959 |
| 資産合計 | 1,448,386,132 | 1,060,222,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,243 | 169,879 |
| 未払受託者報酬 | 385,660 | 305,782 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,660 | 4,739,608 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 23,080 | 18,283 |
| 流動負債合計 | 6,641,650 | 5,233,554 |
| 負債合計 | 6,641,650 | 5,233,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,487,859 | 339,759,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 931,256,623 | 715,229,513 |
| (分配準備積立金) | 486,758,057 | 408,213,019 |
| 元本等合計 | 1,441,744,482 | 1,054,989,405 |
| 純資産合計 | 1,441,744,482 | 1,054,989,405 |
| 負債純資産合計 | 1,448,386,132 | 1,060,222,959 |
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