有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/25-2025/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月24日現在) | 第15期 (2025年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,637,268 | 5,718,577 |
| 親投資信託受益証券 | 983,716,894 | 884,357,474 |
| 未収利息 | 15 | 76 |
| 流動資産合計 | 990,354,177 | 890,076,127 |
| 資産合計 | 990,354,177 | 890,076,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,720 | 75,758 |
| 未払受託者報酬 | 269,094 | 235,891 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,959 | 3,656,205 |
| その他未払費用 | 16,087 | 14,088 |
| 流動負債合計 | 4,550,860 | 3,981,942 |
| 負債合計 | 4,550,860 | 3,981,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,440,742 | 151,516,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,362,575 | 734,577,359 |
| (分配準備積立金) | 580,341,947 | 561,763,826 |
| 元本等合計 | 985,803,317 | 886,094,185 |
| 純資産合計 | 985,803,317 | 886,094,185 |
| 負債純資産合計 | 990,354,177 | 890,076,127 |
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