有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月27日現在) | 第11期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,914,240 | 9,511,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,951,986 | 1,438,874,838 |
| 流動資産合計 | 1,117,866,226 | 1,448,386,132 |
| 資産合計 | 1,117,866,226 | 1,448,386,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,306 | 255,243 |
| 未払受託者報酬 | 323,143 | 385,660 |
| 未払委託者報酬 | 5,008,670 | 5,977,660 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 19,326 | 23,080 |
| 流動負債合計 | 5,622,452 | 6,641,650 |
| 負債合計 | 5,622,452 | 6,641,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,613,454 | 510,487,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,630,320 | 931,256,623 |
| (分配準備積立金) | 301,899,451 | 486,758,057 |
| 元本等合計 | 1,112,243,774 | 1,441,744,482 |
| 純資産合計 | 1,112,243,774 | 1,441,744,482 |
| 負債純資産合計 | 1,117,866,226 | 1,448,386,132 |
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