有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月24日現在) | 第10期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,197,034 | 7,914,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,196,616 | 1,109,951,986 |
| 流動資産合計 | 1,669,393,650 | 1,117,866,226 |
| 資産合計 | 1,669,393,650 | 1,117,866,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,750 | 271,306 |
| 未払受託者報酬 | 450,212 | 323,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,199 | 5,008,670 |
| 未払利息 | 21 | 7 |
| その他未払費用 | 26,957 | 19,326 |
| 流動負債合計 | 7,832,139 | 5,622,452 |
| 負債合計 | 7,832,139 | 5,622,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,501,960 | 542,613,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,059,551 | 569,630,320 |
| (分配準備積立金) | 448,153,397 | 301,899,451 |
| 元本等合計 | 1,661,561,511 | 1,112,243,774 |
| 純資産合計 | 1,661,561,511 | 1,112,243,774 |
| 負債純資産合計 | 1,669,393,650 | 1,117,866,226 |
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