有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月24日現在) | 第14期 (2024年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,381,207 | 6,637,268 |
| 親投資信託受益証券 | 938,383,833 | 983,716,894 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 944,765,040 | 990,354,177 |
| 資産合計 | 944,765,040 | 990,354,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,776 | 94,720 |
| 未払受託者報酬 | 262,496 | 269,094 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,642 | 4,170,959 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 15,685 | 16,087 |
| 流動負債合計 | 4,466,611 | 4,550,860 |
| 負債合計 | 4,466,611 | 4,550,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,553,834 | 189,440,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 700,744,595 | 796,362,575 |
| (分配準備積立金) | 484,236,226 | 580,341,947 |
| 元本等合計 | 940,298,429 | 985,803,317 |
| 純資産合計 | 940,298,429 | 985,803,317 |
| 負債純資産合計 | 944,765,040 | 990,354,177 |
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