有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)

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【提出】: 2014/10/16 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	1,507,501,188	1.1776	1,775,344,718	1.1930	1,798,448,917	99.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	289,400	6,064.12	1,754,957,690	5,928.00	1,715,563,200	3.95
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,656,400	593.48	1,576,542,789	598.20	1,589,058,480	3.66
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	183,100	6,710.92	1,228,769,452	6,980.00	1,278,038,000	2.94
4	日本	株式	第一生命保険	保険業	850,600	1,445.27	1,229,353,608	1,490.50	1,267,819,300	2.92
5	日本	株式	三菱重工業	機械	1,861,000	661.03	1,230,188,170	640.30	1,191,598,300	2.74
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	755,300	1,496.29	1,130,147,837	1,523.00	1,150,321,900	2.65
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,351,000	779.27	1,052,800,955	786.50	1,062,561,500	2.44
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	224,300	4,371.52	980,534,005	4,172.50	935,891,750	2.15
9	日本	株式	三菱電機	電気機器	660,000	1,353.80	893,510,655	1,302.00	859,320,000	1.98
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	231,000	3,275.41	756,621,810	3,171.50	732,616,500	1.68
11	日本	株式	三井物産	卸売業	378,800	1,678.90	635,967,588	1,696.00	642,444,800	1.48
12	日本	株式	マツダ	輸送用機器	260,900	2,433.70	634,953,903	2,454.00	640,248,600	1.47
13	日本	株式	日本精工	機械	461,000	1,336.11	615,946,809	1,382.00	637,102,000	1.46
14	日本	株式	荏原製作所	機械	1,074,000	638.68	685,950,482	587.00	630,438,000	1.45
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	292,000	2,154.05	628,984,485	2,151.50	628,238,000	1.44
16	日本	株式	東レ	繊維製品	883,000	692.81	611,751,230	709.90	626,841,700	1.44
17	日本	株式	TDK	電気機器	120,900	5,099.86	616,574,011	5,180.00	626,262,000	1.44
18	日本	株式	ローム	電気機器	85,300	5,978.59	509,973,988	6,640.00	566,392,000	1.30
19	日本	株式	大成建設	建設業	880,000	581.98	512,148,062	620.00	545,600,000	1.25
20	日本	株式	ダイセル	化学	469,000	1,032.16	484,084,381	1,154.00	541,226,000	1.24
21	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,004,000	461.72	463,566,880	532.00	534,128,000	1.23
22	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	350,900	1,554.02	545,307,231	1,490.00	522,841,000	1.20
23	日本	株式	東芝	電気機器	1,135,000	463.08	525,598,099	458.60	520,511,000	1.20
24	日本	株式	DIC	化学	2,174,000	238.05	517,540,865	237.00	515,238,000	1.18
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	1,471,000	306.91	451,470,942	294.40	433,062,400	0.99
26	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	126,100	3,270.73	412,439,707	3,410.00	430,001,000	0.99
27	日本	株式	UACJ	非鉄金属	965,000	389.07	375,452,550	441.00	425,565,000	0.98
28	日本	株式	日本郵船	海運業	1,382,000	291.95	403,479,618	306.00	422,892,000	0.97
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	69,600	6,027.35	419,503,928	5,999.00	417,530,400	0.96
30	日本	株式	SCSK	情報・通信業	140,200	2,841.23	398,341,517	2,971.00	416,534,200	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.20
		建設業	4.26
		食料品	1.61
		繊維製品	1.83
		パルプ・紙	0.57
		化学	5.74
		医薬品	0.58
		石油・石炭製品	0.79
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	1.28
		鉄鋼	3.27
		非鉄金属	4.02
		金属製品	0.84
		機械	8.70
		電気機器	13.09
		輸送用機器	9.46
		精密機器	0.80
		その他製品	2.06
		電気・ガス業	0.99
		陸運業	0.89
		海運業	0.97
		空運業	0.48
		倉庫・運輸関連業	0.45
		情報・通信業	7.19
		卸売業	4.32
		小売業	4.91
		銀行業	7.57
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	5.22
		その他金融業	2.05
		不動産業	0.86
		サービス業	1.64
合計			99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)

開示資料

決算